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上海市外事翻译室2016年度部门决算

AC2101000-2017-010
2017年9月5日 11:21
来源:市外办  
 

第一部分   上海市外事翻译室概况

    一、主要职能

    上海市外事翻译室是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款的事业单位。主要职责:承担市领导、重要外宾和本市重大外事活动的部分翻译工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,上海市外事翻译室设3个内设部门,包括:培训部、笔译部和口译部。

                                             

第二部分   上海市外事翻译室2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表   

                                              单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 281.94

一、一般公共服务支出

212.57

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 0.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 43.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 22.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 282.1

本年支出合计

288.9

用事业基金弥补收支差额

6.8

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

 288.9

总计

288.9

 

 

2016年度收入决算表

                                                                   单位:万元

     项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

282.10

281.94

 

 

 

 

0.16

201

 

 

一般公共服务支出

205.77

205.61

 

 

 

 

0.16

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

205.77

205.61

 

 

 

 

0.16

201

03

50

事业运行

205.77

205.61

 

 

 

 

0.16

208

 

 

社会保障和就业支出

43.22

43.22

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.22

43.22

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

30.87

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.38

22.38

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

22.38

22.38

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

22.38

22.38

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.73

10.73

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.73

10.73

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.73

10.73

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

                                                                      单位:万元

    项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

288.90

286.90

2.00

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

212.57

210.57

2.00

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

212.57

210.57

2.00

 

 

 

 

201

03

50

事业运行

212.57

210.57

2.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.22

43.22

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.22

43.22

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

30.87

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.38

22.38

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

22.38

22.38

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

22.38

22.38

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.73

10.73

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.73

10.73

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.73

10.73

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

                                                            单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

281.94

一、一般公共服务支出

 205.61

 205.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 43.22

43.22

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22.38

22.38

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.73

10.73

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

281.94

本年支出合计

 281.94

281.94  

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

 0

 

      一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

281.94

总计

281.94

281.94

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     单位:万元 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

合  计

281.94

279.94

2.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

205.61

203.61

2.00

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

205.61

203.61

2.00

 

201

03

50

事业运行

205.61

203.61

2.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.22

43.22

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.22

43.22

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.87

30.87

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

12.35

12.35

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

22.38

22.38

 

 

210

05

 

医疗保障

22.38

22.38

 

 

210

05

02

事业单位医疗

22.38

22.38

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.73

10.73

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.73

10.73

 

 

221

02

01

住房公积金

10.73

10.73

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                               单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

250.22

250.22

 

301

01

  基本工资

45.26

45.26

 

301

02

  津贴补贴

6.43

6.43

 

301

03

  奖金

12.62

12.62

 

301

04

  其他社会保障缴费

25.98

25.98

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

115.71

115.71

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.87

 30.87

 

301

09

  职业年金缴费

12.35

 12.35

 

301

99

  其他工资福利支出

1

1

 

302

 

商品和服务支出

18.99

 

18.99

302

01

  办公费

1.46

 

1.46

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.02

 

0.02

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.08

 

0.08

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.12

 

 0.12

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.65

 

0.65

302

17

  公务接待费

1.34

 

1.34

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.12

 

3.12

302

29

  福利费

4.21

 

4.21

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

8

 

8

303

 

对个人和家庭的补助

10.73

10.73

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

10.73

10.73

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

279.94

260.95

18.99

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                        单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

11

1.34

6

0

 

 

 

 

 

 

5

1.34

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                     单位:万元 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 
             

 

    注:上海市外事翻译室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  

 

 

第三部分  上海市外事翻译室2016年度部门决算情况说明

    一、关于上海市外事翻译室2016年度收入支出总体情况说明

    上海市外事翻译室2016年度收入总计为288.90万元、支出总计为288.90万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加27.96万元。主要原因:本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。

    二、关于上海市外事翻译室2016年度收入决算情况说明

    上海市外事翻译室2016年度收入合计282.10万元,其中:财政拨款收入281.94万元,占99.94%;其他收入0.16万元,占0.06%。

    三、关于上海市外事翻译室2016年度支出决算情况说明

    上海市外事翻译室2016年度支出合计288.90万元,其中:基本支出286.90万元,占99.31%;项目支出2万元,占0.69%。

    四、关于上海市外事翻译室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市外事翻译室2016年度财政拨款收支总决算281.94万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.21万元,增长8.13%。主要原因:本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。

    五、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出281.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.21万元,增长8.13%。主要原因:本年度绩效工资、职业年金等人员经费支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出281.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)205.61万元,占72.93%;社会保障和就业支出(类)43.22万元,占15.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)22.38万元,占7.93%;住房保障支出(类)10.73万元,占3.81%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.29万元,支出决算为281.94万元,完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费未执行数大于人员经费支出增加数。其中:

    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)205.61万元。主要用于:人员经费、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。年初预算为271.96万元,支出决算为205.61万元,完成年初预算的75.60%。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费未使用完。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.87万元。主要用于:缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为30.87万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增项。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.35万元。主要用于:缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为12.35万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增项。

    4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.38万元。主要用于:缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为23.41万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因:部分经费未使用完。

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.73万元。主要用于:事业单位住房公积金支出。年初预算为10.92万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因:部分经费未使用完。

    六、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.94万元,包括人员经费260.95万元,公用经费18.99万元。基本支出中:

    1、工资福利支出250.22万元,主要用于:基本工资45.26万元、津贴补贴6.43万元、奖金12.62万元、其他社会保障缴费25.98万元、绩效工资115.71万元、事业单位基本养老保险缴费30.87万元、职业年金缴费12.35万元和其他工资福利支出1万元。

    2、商品和服务支出18.99万元,主要用于:办公费1.46万元、公务接待费1.34万元、工会经费3.12万元和福利费4.21万元等。

    3、对个人和家庭的补助10.73万元,主要用于:住房公积金10.73万元。

    七、关于上海市外事翻译室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市外事翻译室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11万元,支出决算为1.34万元,完成预算的12.18%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,年初未安排预算;公务接待费支出决算为1.34万元,完成预算的26.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.30万元,增长2978%,其中:公务接待费支出决算增加1.30万元,增长2978%。公务接待费支出增加的主要原因是2015年度支出数仅为0.045万元,基数小,本年度业务增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.34万元,占100%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    2016年,上海市外事翻译室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3、公务接待费支出1.34万元。其中:

    国内公务接待支出1.34万。主要用于接待外交部翻译室、国家外文局等单位相关人员机票及食宿费,共4批次、15人次。

    八、关于上海市外事翻译室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市外事翻译室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市外事翻译室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    上海市外事翻译室2016年度无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

    2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,上海市外事翻译室单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    上海市外事翻译室单位2016年度未开展预算绩效管理工作。

                                                                                                                                                                                

第四部分   名词解释

    无。